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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 168 843.00 | | 1 168 843.00 | 1 168 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 732.00 | | 1 449 732.00 | 1 449 732.00 |
BZ Autres créances | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CF Disponibilités | 232 038.00 | | 232 038.00 | 232 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 404.00 | | 232 404.00 | 232 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 136.00 | | 1 682 136.00 | 1 682 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 168 843.00 | | | 1 168 843.00 |
CU Autres participations | 280 789.00 | | 280 789.00 | 280 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 102 522.00 | | | 1 102 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 029.00 | | | 281 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 051.00 | | | 1 400 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 757.00 | | | 271 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 085.00 | | | 282 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 136.00 | | | 1 682 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 085.00 | | | 282 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 261 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 515.00 | | | 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 065.00 | | | 460 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 036.00 | | | 179 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 029.00 | | | 281 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 664.00 | | | 1 277 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 449 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 449 733.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 277 664.00 | | | 1 277 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 168 843.00 | 1 168 843.00 | | 1 168 843.00 |
VB T. V. A. | 365.00 | | | 365.00 |
VI Groupe et associés | 271 757.00 | 271 757.00 | | 271 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 209.00 | 1 169 209.00 | | 1 169 209.00 |
VW T.V.A. | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 085.00 | 282 085.00 | | 282 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
ST Autres comptes | 804.00 | | | 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 349.00 | | | 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 349.00 | | | 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 683.00 | | | 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |