| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 907 545.00 | | 907 545.00 | 907 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 434.00 | | 1 192 434.00 | 1 192 434.00 |
BZ Autres créances | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 894 934.00 | 41 348.00 | 853 586.00 | 894 934.00 |
CF Disponibilités | 90 530.00 | | 90 530.00 | 90 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 699.00 | 41 348.00 | 955 351.00 | 996 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 134.00 | 41 348.00 | 2 147 786.00 | 2 189 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 521 121.00 | | | 521 121.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 284 789.00 | | 284 789.00 | 284 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 971 168.00 | 1 889 050.00 | | 1 971 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 610.00 | 82 118.00 | | 5 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 994 279.00 | 1 988 668.00 | | 1 994 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 037.00 | 326 290.00 | | 128 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 131.00 | 10 698.00 | | 6 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 337.00 | 2 100.00 | | 19 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 506.00 | 339 089.00 | | 153 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 786.00 | 2 327 758.00 | | 2 147 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 506.00 | 339 089.00 | | 153 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 126 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 126 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 273.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 381.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 636.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 636.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 636.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 485.00 | 2 025.00 | | 2 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 382.00 | 188 779.00 | | 151 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 771.00 | 106 661.00 | | 145 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 610.00 | 82 118.00 | | 5 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 900.00 | | 935 121.00 | 859 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 602 587.00 | 1 192 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 602 587.00 | 1 192 434.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 859 900.00 | | 935 121.00 | 859 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 137.00 | 15 137.00 | | 15 137.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 907 545.00 | 907 545.00 | | 907 545.00 |
VB T. V. A. | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VI Groupe et associés | 128 038.00 | 128 038.00 | | 128 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 781.00 | 918 780.00 | | 918 781.00 |
VW T.V.A. | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 507.00 | 153 507.00 | | 153 507.00 |