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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 589 011.00 | | 589 011.00 | 589 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 900.00 | | 859 900.00 | 859 900.00 |
BZ Autres créances | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 894 934.00 | | 894 934.00 | 894 934.00 |
CF Disponibilités | 540 842.00 | | 540 842.00 | 540 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 551.00 | | 23 551.00 | 23 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 858.00 | | 1 467 858.00 | 1 467 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 327 758.00 | | 2 327 758.00 | 2 327 758.00 |
CU Autres participations | 270 789.00 | | 270 789.00 | 270 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 889 050.00 | 1 910 039.00 | | 1 889 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 119.00 | -20 989.00 | | 82 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 988 669.00 | 1 906 550.00 | | 1 988 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 291.00 | 327 039.00 | | 326 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 699.00 | 7 434.00 | | 10 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 100.00 | 9 644.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 089.00 | 344 117.00 | | 339 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 758.00 | 2 250 667.00 | | 2 327 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 089.00 | | | 339 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 573.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 573.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 636.00 | -6 573.00 | | 5 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 025.00 | -7 174.00 | | 2 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 780.00 | 181 107.00 | | 188 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 661.00 | 202 096.00 | | 106 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 119.00 | -20 989.00 | | 82 119.00 |