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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 358 491.00 | | 1 358 491.00 | 1 358 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 380.00 | | 1 639 380.00 | 1 639 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BZ Autres créances | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CF Disponibilités | 546 594.00 | | 546 594.00 | 546 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 810.00 | | 19 810.00 | 19 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 464.00 | | 579 464.00 | 579 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 844.00 | | 2 218 844.00 | 2 218 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 358 491.00 | | | 1 358 491.00 |
CU Autres participations | 280 789.00 | | 280 789.00 | 280 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 383 552.00 | 1 102 522.00 | | 1 383 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 487.00 | 281 029.00 | | 526 487.00 |
DL TOTAL (I) | 1 926 539.00 | 1 400 052.00 | | 1 926 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 098.00 | 271 757.00 | | 274 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 135.00 | 2 160.00 | | 3 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 072.00 | 8 168.00 | | 15 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 305.00 | 282 085.00 | | 292 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 844.00 | 1 682 137.00 | | 2 218 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 305.00 | 282 085.00 | | 292 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 843.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 513 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 510 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 946.00 | 515.00 | | 8 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 061.00 | 460 066.00 | | 647 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 574.00 | 179 036.00 | | 120 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 487.00 | 281 029.00 | | 526 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 733.00 | | | 1 449 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 639 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 639 380.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 449 733.00 | | | 1 449 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 098.00 | 274 098.00 | | 274 098.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 358 491.00 | 1 358 491.00 | | 1 358 491.00 |
UX Autres créances clients | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VP Divers | 460.00 | | | 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 810.00 | | | 19 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 391 361.00 | 1 391 361.00 | | 1 391 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 305.00 | 292 305.00 | | 292 305.00 |