| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 246.00 | 10 357.00 | 14 889.00 | 25 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 097.00 | 58 344.00 | 91 752.00 | 150 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 985.00 | 76 343.00 | 106 642.00 | 182 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 876.00 | | 33 876.00 | 33 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 367 525.00 | 82 662.00 | 1 284 863.00 | 1 367 525.00 |
BZ Autres créances | 97 189.00 | | 97 189.00 | 97 189.00 |
CF Disponibilités | 439 910.00 | | 439 910.00 | 439 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 942 932.00 | 82 662.00 | 1 860 270.00 | 1 942 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 918.00 | 159 005.00 | 1 966 912.00 | 2 125 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 595 648.00 | | | 595 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 083.00 | | | 235 083.00 |
DL TOTAL (I) | 995 731.00 | | | 995 731.00 |
DP Provisions pour risques | 39 969.00 | | | 39 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 969.00 | | | 39 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 654.00 | | | 73 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 217.00 | | | 483 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 664.00 | | | 370 664.00 |
EA Autres dettes | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 212.00 | | | 931 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 912.00 | | | 1 966 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 246.00 | | | 873 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 528.00 | | | 90 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 887.00 | | | 82 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 550.00 | 15 794.00 | | 60 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 908.00 | 15 794.00 | | 52 908.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 969.00 | | | 39 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 969.00 | | | 39 969.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 483 217.00 | 483 217.00 | | 483 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 584.00 | 14 617.00 | 57 966.00 | 72 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 468 715.00 | 1 468 715.00 | | 1 468 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 212.00 | 873 246.00 | 57 966.00 | 931 212.00 |