| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 732.00 | 9 251.00 | 5 481.00 | 14 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 278.00 | 8 123.00 | 7 154.00 | 15 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 697.00 | 98 424.00 | 116 272.00 | 214 697.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 708.00 | 115 799.00 | 229 908.00 | 345 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 739.00 | | 39 739.00 | 39 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 468 008.00 | 82 662.00 | 1 385 346.00 | 1 468 008.00 |
BZ Autres créances | 48 562.00 | | 48 562.00 | 48 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 548 849.00 | | 548 849.00 | 548 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 609 590.00 | 82 662.00 | 2 526 928.00 | 2 609 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 955 298.00 | 198 461.00 | 2 756 836.00 | 2 955 298.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 802 318.00 | | | 802 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 360.00 | | | 308 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 678.00 | | | 1 275 678.00 |
DP Provisions pour risques | 70 205.00 | | | 70 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 205.00 | | | 70 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 134.00 | | | 73 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 271.00 | | | 705 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 162.00 | | | 549 162.00 |
EA Autres dettes | 62 785.00 | | | 62 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 952.00 | | | 1 410 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 756 836.00 | | | 2 756 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 352 919.00 | | | 1 352 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 741.00 | | | 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 703.00 | | 172 005.00 | 173 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 121.00 | | 5 611.00 | 9 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 582.00 | | 65 394.00 | 164 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 101 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 673.00 | 31 127.00 | | 84 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 138.00 | 3 113.00 | | 6 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 535.00 | 28 014.00 | | 78 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 969.00 | 30 236.00 | | 39 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 969.00 | 30 236.00 | | 39 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 236.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 271.00 | 705 271.00 | | 705 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 785.00 | 62 785.00 | | 62 785.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 468 009.00 | 1 468 009.00 | | 1 468 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 393.00 | 23 227.00 | 49 166.00 | 72 393.00 |
VI Groupe et associés | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -14 427.00 | | | -14 427.00 |
VP Divers | 48 562.00 | 48 562.00 | | 48 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549 163.00 | 549 163.00 | | 549 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 621 071.00 | 1 520 571.00 | 100 500.00 | 1 621 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 086.00 | 1 352 920.00 | 49 166.00 | 1 402 086.00 |