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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 121.00 | 6 138.00 | 2 982.00 | 9 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 278.00 | 5 136.00 | 10 141.00 | 15 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 304.00 | 73 397.00 | 75 906.00 | 149 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 703.00 | 84 672.00 | 89 030.00 | 173 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 625.00 | | 35 625.00 | 35 625.00 |
BN En cours de production de biens | 57 222.00 | | 57 222.00 | 57 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 772.00 | | 9 772.00 | 9 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 193 398.00 | 82 662.00 | 1 110 736.00 | 1 193 398.00 |
BZ Autres créances | 237 263.00 | | 237 263.00 | 237 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 275 136.00 | | 275 136.00 | 275 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 312 417.00 | 82 662.00 | 2 229 755.00 | 2 312 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 120.00 | 167 334.00 | 2 318 785.00 | 2 486 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 670 731.00 | | | 670 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 587.00 | | | 131 587.00 |
DL TOTAL (I) | 967 318.00 | | | 967 318.00 |
DP Provisions pour risques | 39 969.00 | | | 39 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 969.00 | | | 39 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 659.00 | | | 58 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 640.00 | | | 164 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 998.00 | | | 522 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 817.00 | | | 353 817.00 |
EA Autres dettes | 118 342.00 | | | 118 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 173.00 | | | 84 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 498.00 | | | 1 311 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 785.00 | | | 2 318 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 259 488.00 | | | 1 259 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 693.00 | | | 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 985.00 | | | 182 985.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 344.00 | | | 175 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 343.00 | 29 332.00 | 21 003.00 | 76 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 641.00 | 1 009.00 | 2 512.00 | 7 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 702.00 | 28 323.00 | 18 491.00 | 68 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 969.00 | | | 39 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 969.00 | | | 39 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 998.00 | 522 998.00 | | 522 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 984.00 | 282 984.00 | | 282 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 173.00 | 84 173.00 | | 84 173.00 |
UX Autres créances clients | 1 193 398.00 | | | 1 193 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 966.00 | 14 823.00 | 43 143.00 | 57 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 617.00 | | | 14 617.00 |
VP Divers | 237 263.00 | | | 237 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353 817.00 | 353 817.00 | | 353 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 434 662.00 | 1 434 662.00 | | 1 434 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 632.00 | 1 259 488.00 | 43 143.00 | 1 302 632.00 |