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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 785.00 | 13 086.00 | 2 699.00 | 15 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 826.00 | 15 882.00 | 28 943.00 | 44 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 404.00 | 188 308.00 | 142 096.00 | 330 404.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 191 131.00 | | 191 131.00 | 191 131.00 |
BF Prêts | 46 079.00 | | 46 079.00 | 46 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 227.00 | 217 277.00 | 422 949.00 | 640 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 565.00 | | 29 565.00 | 29 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 477 423.00 | 113 861.00 | 1 363 562.00 | 1 477 423.00 |
BZ Autres créances | 90 679.00 | | 90 679.00 | 90 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 548 406.00 | | 548 406.00 | 548 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 246 505.00 | 113 861.00 | 3 132 644.00 | 3 246 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 886 732.00 | 331 138.00 | 3 555 593.00 | 3 886 732.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 960 678.00 | | | 960 678.00 |
DH Report à nouveau | 265 317.00 | | | 265 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 707.00 | | | 253 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 644 704.00 | | | 1 644 704.00 |
DP Provisions pour risques | 70 205.00 | | | 70 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 205.00 | | | 70 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 899.00 | | | 533 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 335.00 | | | 60 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 375.00 | | | 688 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 016.00 | | | 418 016.00 |
EA Autres dettes | 131 190.00 | | | 131 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 840 684.00 | | | 1 840 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 555 593.00 | | | 3 555 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 442 545.00 | | | 1 442 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 807.00 | | | 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 291.00 | | 102 805.00 | 546 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 869.00 | 249 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 869.00 | 640 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 732.00 | | 1 053.00 | 14 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 559.00 | | 55 672.00 | 319 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 000.00 | | 46 079.00 | 212 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 367.00 | 57 911.00 | | 159 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 121.00 | 1 965.00 | | 11 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 246.00 | 55 945.00 | | 148 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 205.00 | | | 70 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 376.00 | 688 376.00 | | 688 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 017.00 | 418 017.00 | | 418 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 190.00 | 131 190.00 | | 131 190.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 191 131.00 | | 191 131.00 | 191 131.00 |
UP Prêts | 46 079.00 | | 46 079.00 | 46 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 477 424.00 | 1 477 424.00 | | 1 477 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 469 076.00 | 1 469 076.00 | | 1 469 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 092.00 | 143 819.00 | 389 273.00 | 533 092.00 |
VI Groupe et associés | 60 336.00 | 60 336.00 | | 60 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 464 000.00 | | | 464 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 720.00 | | | 23 720.00 |
VP Divers | 90 679.00 | 90 679.00 | | 90 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 073.00 | 104 073.00 | | 104 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 816 813.00 | 1 568 103.00 | 248 710.00 | 1 816 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 831 818.00 | 1 442 545.00 | 389 273.00 | 1 831 818.00 |