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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 839.00 | 15 334.00 | 1 504.00 | 16 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 806.00 | 29 943.00 | 44 862.00 | 74 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 244.00 | 240 343.00 | 141 901.00 | 382 244.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 179 133.00 | | 179 133.00 | 179 133.00 |
BF Prêts | 34 238.00 | | 34 238.00 | 34 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 262.00 | 285 621.00 | 413 641.00 | 699 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 560.00 | | 33 560.00 | 33 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 376 515.00 | 113 861.00 | 1 262 654.00 | 1 376 515.00 |
BZ Autres créances | 101 179.00 | | 101 179.00 | 101 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 483 686.00 | | 483 686.00 | 483 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 095 372.00 | 113 861.00 | 2 981 511.00 | 3 095 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 794 635.00 | 399 482.00 | 3 395 152.00 | 3 794 635.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 404 704.00 | | | 1 404 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 952.00 | | | 176 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 746 656.00 | | | 1 746 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 363.00 | | | 467 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 417.00 | | | 50 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 848.00 | | | 586 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 275.00 | | | 391 275.00 |
EA Autres dettes | 143 724.00 | | | 143 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 496.00 | | | 1 648 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 395 152.00 | | | 3 395 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 292 011.00 | | | 1 292 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 227.00 | | 82 873.00 | 640 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 838.00 | 225 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 838.00 | 699 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 786.00 | | 1 053.00 | 15 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 231.00 | | 81 820.00 | 375 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 210.00 | | | 249 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 278.00 | 68 344.00 | | 217 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 087.00 | 2 248.00 | | 13 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 191.00 | 66 096.00 | | 204 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 70 205.00 | | 70 205.00 | 70 205.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 205.00 | | 70 205.00 | 70 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 205.00 | | 70 205.00 | 70 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 848.00 | 586 848.00 | | 586 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 500.00 | 360 500.00 | | 380 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 725.00 | 143 725.00 | | 143 725.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 179 134.00 | | 179 134.00 | 179 134.00 |
UP Prêts | 34 239.00 | | 34 239.00 | 34 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 376 515.00 | 1 376 515.00 | | 1 376 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 257.00 | 118 639.00 | 347 618.00 | 466 257.00 |
VI Groupe et associés | 61 192.00 | 61 192.00 | | 61 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 200.00 | | | 45 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 035.00 | | | 112 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 179.00 | 101 179.00 | | 101 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 702 567.00 | 1 477 694.00 | 224 873.00 | 1 702 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 629.00 | 1 272 011.00 | 347 618.00 | 1 639 629.00 |