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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 360.00 | 1 607.00 | 753.00 | 2 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 144.00 | 7 564.00 | 1 580.00 | 9 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 808.00 | 9 171.00 | 3 638.00 | 12 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 107.00 | | 47 107.00 | 47 107.00 |
BZ Autres créances | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 945.00 | | 18 945.00 | 18 945.00 |
CF Disponibilités | 21 477.00 | | 21 477.00 | 21 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 764.00 | | 90 764.00 | 90 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 572.00 | 9 171.00 | 94 401.00 | 103 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 694.00 | | | 20 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 889.00 | | | 27 889.00 |
DL TOTAL (I) | 57 383.00 | | | 57 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 018.00 | | | 37 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 401.00 | | | 94 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 371.00 | | | 28 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 819.00 | | 1 325.00 | 15 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 335.00 | 12 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 335.00 | 11 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 859.00 | | 980.00 | 14 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | 345.00 | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 756.00 | 2 427.00 | 5 012.00 | 11 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 756.00 | 2 427.00 | 5 012.00 | 11 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
UX Autres créances clients | 47 107.00 | | | 47 107.00 |
VB T. V. A. | 374.00 | | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 683.00 | 5 036.00 | 8 647.00 | 13 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 619.00 | | | 619.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 300.00 | | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 647.00 | 50 342.00 | 1 305.00 | 51 647.00 |
VW T.V.A. | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 018.00 | 28 371.00 | 8 647.00 | 37 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 273.00 | | | 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
ST Autres comptes | 20 572.00 | | | 20 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 443.00 | | | 17 443.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 248.00 | | | 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 972.00 | | | 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 916.00 | | | 34 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 037.00 | | | 20 037.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 633.00 | | | 41 633.00 |