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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 726.00 | 1 442.00 | 2 284.00 | 3 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 155.00 | 8 700.00 | 6 455.00 | 15 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 186.00 | 10 142.00 | 10 044.00 | 20 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 869.00 | | 43 869.00 | 43 869.00 |
BZ Autres créances | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 945.00 | | 18 945.00 | 18 945.00 |
CF Disponibilités | 24 180.00 | | 24 180.00 | 24 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 496.00 | | 92 496.00 | 92 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 682.00 | 10 142.00 | 102 540.00 | 112 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 915.00 | | | 24 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 327.00 | | | 14 327.00 |
DL TOTAL (I) | 48 041.00 | | | 48 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 704.00 | | | 17 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 498.00 | | | 54 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 540.00 | | | 102 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 808.00 | | 8 578.00 | 12 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 20 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 18 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 503.00 | | 8 578.00 | 11 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 171.00 | 2 171.00 | 1 200.00 | 9 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 171.00 | 2 171.00 | 1 200.00 | 9 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
UX Autres créances clients | 43 869.00 | | | 43 869.00 |
VB T. V. A. | 13.00 | | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 648.00 | 5 150.00 | 3 498.00 | 8 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 352.00 | | | 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 677.00 | 49 372.00 | 1 305.00 | 50 677.00 |
VW T.V.A. | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 498.00 | 51 000.00 | 3 498.00 | 54 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
ST Autres comptes | 26 104.00 | | | 26 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 997.00 | | | 20 997.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 63 614.00 | | | 63 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 546.00 | | | 35 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 771.00 | | | 17 771.00 |
ZE Dividendes | 23 669.00 | | | 23 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 859.00 | | | 49 859.00 |