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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 450.00 | 2 014.00 | 2 436.00 | 4 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 041.00 | 9 183.00 | 858.00 | 10 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 796.00 | 11 197.00 | 4 599.00 | 15 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 040.00 | 250.00 | 50 790.00 | 51 040.00 |
BZ Autres créances | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CF Disponibilités | 51 445.00 | | 51 445.00 | 51 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 740.00 | 250.00 | 105 490.00 | 105 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 535.00 | 11 447.00 | 110 088.00 | 121 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 27 164.00 | | | 27 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 528.00 | | | 21 528.00 |
DL TOTAL (I) | 57 492.00 | | | 57 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 678.00 | | | 12 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 426.00 | | | 18 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 596.00 | | | 52 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 088.00 | | | 110 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 596.00 | | | 52 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 186.00 | | 2 122.00 | 20 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 512.00 | 15 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 512.00 | 14 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 881.00 | | 2 122.00 | 18 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 142.00 | 3 368.00 | 2 314.00 | 10 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 142.00 | 3 368.00 | 2 314.00 | 10 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 250.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
UX Autres créances clients | 50 740.00 | 50 740.00 | | 50 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 121.00 | 53 816.00 | 1 305.00 | 55 121.00 |
VW T.V.A. | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 596.00 | 52 596.00 | | 52 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
ST Autres comptes | 29 007.00 | | | 29 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 894.00 | | | 21 894.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 137.00 | | | 29 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 411.00 | | | 35 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 413.00 | | | 18 413.00 |
ZE Dividendes | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 516.00 | | | 53 516.00 |