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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 867.00 | 3 634.00 | 233.00 | 3 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 462.00 | 11 374.00 | 22 088.00 | 33 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 634.00 | 15 008.00 | 23 626.00 | 38 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 164.00 | 1 014.00 | 26 150.00 | 27 164.00 |
BZ Autres créances | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CF Disponibilités | 40 475.00 | | 40 475.00 | 40 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 993.00 | 1 014.00 | 69 979.00 | 70 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 627.00 | 16 022.00 | 93 605.00 | 109 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 31 296.00 | | | 31 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
DL TOTAL (I) | 44 002.00 | | | 44 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 288.00 | | | 22 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 689.00 | | | 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 603.00 | | | 49 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 605.00 | | | 93 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 083.00 | | | 35 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 796.00 | | 22 839.00 | 15 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 491.00 | | 22 839.00 | 14 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 823.00 | 1 185.00 | | 13 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 823.00 | 1 185.00 | | 13 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 101.00 | 1 014.00 | 1 101.00 | 1 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 101.00 | 1 014.00 | 1 101.00 | 1 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 101.00 | 1 014.00 | 1 101.00 | 1 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 014.00 | 1 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
UX Autres créances clients | 27 164.00 | 27 164.00 | | 27 164.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 288.00 | 7 768.00 | 14 520.00 | 22 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 572.00 | | | 23 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 823.00 | 30 518.00 | 1 305.00 | 31 823.00 |
VW T.V.A. | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 603.00 | 35 083.00 | 14 520.00 | 49 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
ST Autres comptes | 29 117.00 | | | 29 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 972.00 | | | 15 972.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 347.00 | | | 29 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 961.00 | | | 14 961.00 |
ZE Dividendes | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 116.00 | | | 49 116.00 |