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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 867.00 | 3 336.00 | 531.00 | 3 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 624.00 | 10 487.00 | 137.00 | 10 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 796.00 | 13 823.00 | 1 973.00 | 15 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 492.00 | 1 101.00 | 32 391.00 | 33 492.00 |
BZ Autres créances | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CF Disponibilités | 39 807.00 | | 39 807.00 | 39 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 335.00 | 1 101.00 | 76 235.00 | 77 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 131.00 | 14 924.00 | 78 207.00 | 93 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 31 734.00 | | | 31 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
DL TOTAL (I) | 44 380.00 | | | 44 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 361.00 | | | 17 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 827.00 | | | 33 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 207.00 | | | 78 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 827.00 | | | 33 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 796.00 | | 583.00 | 15 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 583.00 | | 15 796.00 | 583.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 583.00 | | 14 491.00 | 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 491.00 | | 583.00 | 14 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 696.00 | 1 127.00 | | 12 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 696.00 | 1 127.00 | | 12 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 323.00 | 851.00 | 2 073.00 | 2 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 323.00 | 851.00 | 2 073.00 | 2 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 323.00 | 851.00 | 2 073.00 | 2 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 851.00 | 2 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
UX Autres créances clients | 32 237.00 | 32 237.00 | | 32 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VB T. V. A. | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 833.00 | 37 528.00 | 1 305.00 | 38 833.00 |
VW T.V.A. | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 827.00 | 33 827.00 | | 33 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
ST Autres comptes | 34 322.00 | | | 34 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 849.00 | | | 15 849.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | | | 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 313.00 | | | 28 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 557.00 | | | 14 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 418.00 | | | 53 418.00 |