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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 956.00 | 13 956.00 | | 13 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 633.00 | 140 066.00 | 54 567.00 | 194 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 534.00 | 164 806.00 | 54 728.00 | 219 534.00 |
BT Marchandises | 680 792.00 | 2 000.00 | 678 792.00 | 680 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 021.00 | | 29 021.00 | 29 021.00 |
BZ Autres créances | 60 567.00 | | 60 567.00 | 60 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 456.00 | | 174 456.00 | 174 456.00 |
CF Disponibilités | 325 426.00 | | 325 426.00 | 325 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 018.00 | 2 000.00 | 1 271 018.00 | 1 273 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 553.00 | 166 806.00 | 1 325 747.00 | 1 492 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 604 075.00 | 528 190.00 | | 604 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 816.00 | 75 885.00 | | 76 816.00 |
DL TOTAL (I) | 689 692.00 | 612 875.00 | | 689 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 803.00 | 31 796.00 | | 15 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 300.00 | 212 183.00 | | 255 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 677.00 | 252 781.00 | | 162 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 480.00 | 156 078.00 | | 169 480.00 |
EA Autres dettes | 32 796.00 | 53 300.00 | | 32 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 055.00 | 706 137.00 | | 636 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 747.00 | 1 319 013.00 | | 1 325 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 926 353.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 062 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 073 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 788 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 156 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 287.00 | |
GE Autres charges | | | 41 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 996 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 529.00 | 3 905.00 | | 7 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 710.00 | 1 163.00 | | 1 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 819.00 | 2 743.00 | | 5 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 676.00 | 8 789.00 | | 4 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 816.00 | 75 885.00 | | 76 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 126.00 | | | 229 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 009.00 | | | 215 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161.00 | | | 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 898.00 | 17 534.00 | 18 626.00 | 165 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 440.00 | 1 517.00 | | 12 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 458.00 | 16 018.00 | 18 626.00 | 153 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 677.00 | 162 677.00 | | 162 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 096.00 | 288 096.00 | | 288 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 490.00 | 7 244.00 | 8 246.00 | 15 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 281.00 | | | 16 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 344.00 | 92 344.00 | | 92 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 055.00 | 627 809.00 | 8 246.00 | 636 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 408.00 | | | 33 408.00 |
ST Autres comptes | 139 713.00 | | | 139 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 874.00 | | | 171 874.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 516.00 | | | 16 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 607 076.00 | | | 607 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 409 708.00 | | | 409 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 816.00 | | | 350 816.00 |