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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 586.00 | 17 846.00 | 3 740.00 | 21 586.00 |
AP Constructions | 6 426.00 | 359.00 | 6 067.00 | 6 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 016.00 | 12 691.00 | 1 325.00 | 14 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 873.00 | 191 635.00 | 26 239.00 | 217 873.00 |
AX Avances et acomptes | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 350 998.00 | | 350 998.00 | 350 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 082.00 | | 10 082.00 | 10 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 839.00 | 222 531.00 | 788 308.00 | 1 010 839.00 |
BT Marchandises | 857 387.00 | | 857 387.00 | 857 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 510.00 | | 41 510.00 | 41 510.00 |
BZ Autres créances | 35 175.00 | | 35 175.00 | 35 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 354 435.00 | 1 573.00 | 352 862.00 | 354 435.00 |
CF Disponibilités | 293 861.00 | | 293 861.00 | 293 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 196.00 | 1 573.00 | 1 582 623.00 | 1 584 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 035.00 | 224 104.00 | 2 370 931.00 | 2 595 035.00 |
CU Autres participations | 383 978.00 | | 383 978.00 | 383 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 159 462.00 | 1 027 229.00 | | 1 159 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 883.00 | 132 233.00 | | 70 883.00 |
DK Provisions réglementées | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 722.00 | 1 174 838.00 | | 1 245 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 685.00 | 577 916.00 | | 120 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 499.00 | 334 937.00 | | 577 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 139.00 | 206 214.00 | | 143 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 208.00 | 206 988.00 | | 215 208.00 |
EA Autres dettes | 68 679.00 | 64 049.00 | | 68 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 209.00 | 1 390 104.00 | | 1 125 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 370 931.00 | 2 564 942.00 | | 2 370 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 385.00 | 1 390 104.00 | | 1 062 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | | | 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 713 806.00 | | 2 713 806.00 | 2 713 806.00 |
FD Production vendue biens | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
FG Production vendue services | 138 678.00 | | 138 678.00 | 138 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 852 917.00 | | 2 852 917.00 | 2 852 917.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 893.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 961 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 982 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -171 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 812.00 | |
GE Autres charges | | | 12 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 885 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 247.00 | 80 706.00 | | 105 247.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 837.00 | 38 350.00 | | 39 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 211.00 | | | 13 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 211.00 | 21 900.00 | | 13 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 605.00 | 507.00 | | 2 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 043.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 666.00 | | | 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 272.00 | 8 549.00 | | 3 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 940.00 | 13 351.00 | | 9 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 626.00 | 22 374.00 | | 19 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 981 162.00 | 2 705 087.00 | | 2 981 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 910 279.00 | 2 572 854.00 | | 2 910 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 883.00 | 132 233.00 | | 70 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 967.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 292.00 | | 23 206.00 | 1 060 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 321.00 | 745 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 658.00 | 1 010 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 210.00 | 21 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 127.00 | 244 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 796.00 | | | 34 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 136.00 | | 13 186.00 | 253 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772 359.00 | | 10 020.00 | 772 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 390.00 | 16 478.00 | 35 337.00 | 241 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 604.00 | 3 452.00 | 13 210.00 | 27 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 787.00 | 13 026.00 | 22 127.00 | 213 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 139.00 | 143 139.00 | | 143 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 687.00 | 70 687.00 | | 70 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 666.00 | 134 666.00 | | 134 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 679.00 | 68 679.00 | | 68 679.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 350 998.00 | | 350 998.00 | 350 998.00 |
UX Autres créances clients | 41 510.00 | 41 510.00 | | 41 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VB T. V. A. | 19 843.00 | 19 843.00 | | 19 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 514.00 | 57 690.00 | 62 824.00 | 120 514.00 |
VI Groupe et associés | 577 499.00 | 577 499.00 | | 577 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 486 204.00 | | | 486 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VP Divers | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 511.00 | 78 513.00 | 350 998.00 | 429 511.00 |
VW T.V.A. | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 209.00 | 1 062 385.00 | 62 824.00 | 1 125 209.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |