| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 796.00 | 27 603.00 | 7 192.00 | 34 796.00 |
AP Constructions | 1 259.00 | 145.00 | 1 114.00 | 1 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 016.00 | 12 156.00 | 1 859.00 | 14 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 860.00 | 201 484.00 | 36 376.00 | 237 860.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 385 866.00 | | 385 866.00 | 385 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 291.00 | 241 390.00 | 818 901.00 | 1 060 291.00 |
BT Marchandises | 685 867.00 | | 685 867.00 | 685 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 105.00 | | 41 105.00 | 41 105.00 |
BZ Autres créances | 120 812.00 | | 120 812.00 | 120 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 453 012.00 | 1 573.00 | 451 439.00 | 453 012.00 |
CF Disponibilités | 442 388.00 | | 442 388.00 | 442 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 613.00 | 1 573.00 | 1 746 040.00 | 1 747 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 807 905.00 | 242 963.00 | 2 564 942.00 | 2 807 905.00 |
CU Autres participations | 376 477.00 | | 376 477.00 | 376 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 027 229.00 | | | 1 027 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 232.00 | | | 132 232.00 |
DK Provisions réglementées | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 838.00 | | | 1 174 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 916.00 | | | 577 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 936.00 | | | 334 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 214.00 | | | 206 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 987.00 | | | 206 987.00 |
EA Autres dettes | 64 049.00 | | | 64 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 103.00 | | | 1 390 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 564 942.00 | | | 2 564 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 269 590.00 | | | 1 269 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 421 977.00 | 5 908.00 | 2 427 885.00 | 2 421 977.00 |
FG Production vendue services | 108 175.00 | | 108 175.00 | 108 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 530 152.00 | 5 908.00 | 2 536 061.00 | 2 530 152.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 119.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 618 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 534 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 723.00 | |
GE Autres charges | | | 40 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 537 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 705.00 | | | 80 705.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 350.00 | | | 38 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506.00 | | | 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 374.00 | | | 22 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 705 087.00 | | | 2 705 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 572 854.00 | | | 2 572 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 232.00 | | | 132 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 966.00 | | | 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 644.00 | | 94 648.00 | 965 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 772 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 060 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 439.00 | | 10 357.00 | 24 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 136.00 | | | 253 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 688 068.00 | | 84 291.00 | 688 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 666.00 | 16 724.00 | | 224 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 986.00 | 3 618.00 | | 23 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 681.00 | 13 106.00 | | 200 681.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 214.00 | 206 214.00 | | 206 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 988.00 | 206 988.00 | | 206 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 049.00 | 64 049.00 | | 64 049.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 385 866.00 | | 385 866.00 | 385 866.00 |
UX Autres créances clients | 41 106.00 | 41 106.00 | | 41 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 916.00 | 457 403.00 | 120 514.00 | 577 916.00 |
VI Groupe et associés | 334 937.00 | 334 937.00 | | 334 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 478.00 | | | 57 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 812.00 | 120 812.00 | | 120 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 212.00 | 166 345.00 | 385 866.00 | 552 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 104.00 | 1 269 590.00 | 120 514.00 | 1 390 104.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |