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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 439.00 | 16 997.00 | 7 442.00 | 24 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 526.00 | 10 821.00 | 1 705.00 | 12 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 861.00 | 155 967.00 | 79 894.00 | 235 861.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 514 218.00 | | 514 218.00 | 514 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 205.00 | 183 785.00 | 603 419.00 | 787 205.00 |
BT Marchandises | 834 303.00 | 19 053.00 | 815 250.00 | 834 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 844.00 | | 44 844.00 | 44 844.00 |
BZ Autres créances | 104 675.00 | | 104 675.00 | 104 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 875.00 | | 116 875.00 | 116 875.00 |
CF Disponibilités | 245 532.00 | | 245 532.00 | 245 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 342.00 | 19 053.00 | 1 328 289.00 | 1 347 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 547.00 | 202 838.00 | 1 931 708.00 | 2 134 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 680 892.00 | 604 075.00 | | 680 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 334.00 | 76 816.00 | | 83 334.00 |
DK Provisions réglementées | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
DL TOTAL (I) | 775 218.00 | 689 692.00 | | 775 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 659.00 | 15 803.00 | | 356 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 285.00 | 255 300.00 | | 305 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 550.00 | 162 677.00 | | 192 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 555.00 | 169 480.00 | | 213 555.00 |
EA Autres dettes | 88 441.00 | 32 796.00 | | 88 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 490.00 | 636 055.00 | | 1 156 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 708.00 | 1 325 747.00 | | 1 931 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 534.00 | | | 219 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 514 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 417.00 | | | 205 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161.00 | | | 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 806.00 | 21 418.00 | 2 438.00 | 164 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 956.00 | 3 041.00 | | 13 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 850.00 | 18 377.00 | 2 438.00 | 150 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 192.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 192.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 192.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 550.00 | 192 550.00 | | 192 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 725.00 | 393 725.00 | | 393 725.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 137 740.00 | | | 137 740.00 |
UX Autres créances clients | 44 844.00 | | | 44 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 658.00 | 62 012.00 | 231 822.00 | 356 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 832.00 | | | 58 832.00 |
VP Divers | 104 674.00 | | | 104 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 555.00 | 213 555.00 | | 213 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 372.00 | 150 632.00 | 137 740.00 | 288 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 490.00 | 861 844.00 | 231 822.00 | 1 156 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |