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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 439.00 | 20 491.00 | 3 947.00 | 24 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 526.00 | 11 169.00 | 1 356.00 | 12 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 860.00 | 173 144.00 | 62 716.00 | 235 860.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 442.00 | | 200 442.00 | 200 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 907.00 | 204 805.00 | 645 101.00 | 849 907.00 |
BT Marchandises | 848 682.00 | 19 053.00 | 829 629.00 | 848 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 033.00 | | 38 033.00 | 38 033.00 |
BZ Autres créances | 47 283.00 | | 47 283.00 | 47 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 357.00 | 3 246.00 | 114 111.00 | 117 357.00 |
CF Disponibilités | 158 839.00 | | 158 839.00 | 158 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 743.00 | 22 299.00 | 1 188 444.00 | 1 210 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 650.00 | 227 104.00 | 1 833 546.00 | 2 060 650.00 |
CU Autres participations | 376 477.00 | | 376 477.00 | 376 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 764 225.00 | 680 892.00 | | 764 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 004.00 | 83 334.00 | | 76 004.00 |
DK Provisions réglementées | 4 384.00 | 2 192.00 | | 4 384.00 |
DL TOTAL (I) | 853 415.00 | 775 218.00 | | 853 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 646.00 | 356 659.00 | | 294 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 196.00 | 305 285.00 | | 347 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 627.00 | | | 37 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 686.00 | 192 550.00 | | 164 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 418.00 | 213 555.00 | | 120 418.00 |
EA Autres dettes | 15 555.00 | 88 441.00 | | 15 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 130.00 | 1 156 490.00 | | 980 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 546.00 | 1 931 708.00 | | 1 833 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 870.00 | | | 709 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 205.00 | | 62 702.00 | 787 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 577 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 439.00 | | | 24 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 387.00 | | | 248 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514 379.00 | | 62 702.00 | 514 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 785.00 | 21 020.00 | 204 805.00 | 183 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 997.00 | 3 494.00 | 20 491.00 | 16 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 788.00 | 17 526.00 | 184 314.00 | 166 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 687.00 | 164 687.00 | | 164 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 753.00 | 362 753.00 | | 362 753.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 442.00 | | 200 442.00 | 200 442.00 |
UX Autres créances clients | 47 284.00 | | 47 284.00 | 47 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 646.00 | 62 013.00 | 232 633.00 | 294 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 012.00 | | | 62 012.00 |
VP Divers | 38 033.00 | 38 033.00 | | 38 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 418.00 | 120 418.00 | | 120 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 307.00 | 85 864.00 | 200 442.00 | 286 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 504.00 | 709 871.00 | 232 633.00 | 942 504.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |