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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 685.00 | | 120 685.00 | 120 685.00 |
AP Constructions | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 525.00 | 11 549.00 | 1 976.00 | 13 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 374.00 | 45 811.00 | 72 563.00 | 118 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 757.00 | 57 359.00 | 200 397.00 | 257 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 713.00 | | 8 713.00 | 8 713.00 |
BZ Autres créances | 47 051.00 | | 47 051.00 | 47 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 991.00 | | 265 991.00 | 265 991.00 |
CF Disponibilités | 73 721.00 | | 73 721.00 | 73 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 299.00 | | 401 299.00 | 401 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 056.00 | 57 359.00 | 601 697.00 | 659 056.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 059.00 | | | 47 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 593.00 | | | 43 593.00 |
DL TOTAL (I) | 555 652.00 | | | 555 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 904.00 | | | 23 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 626.00 | | | 18 626.00 |
EA Autres dettes | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 044.00 | | | 46 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 697.00 | | | 601 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 044.00 | | | 46 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 772 380.00 | | 772 380.00 | 772 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 380.00 | | 772 380.00 | 772 380.00 |
FM Production stockée | | | -47 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 203.00 | |
GE Autres charges | | | 7 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 182.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 72 832.00 | | | 72 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 272.00 | | | 725 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 679.00 | | | 681 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 593.00 | | | 43 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 240.00 | | | 37 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 173.00 | | 1 584.00 | 256 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 685.00 | | | 120 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 478.00 | | 1 584.00 | 131 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 156.00 | 9 204.00 | | 48 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 156.00 | 9 204.00 | | 48 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 904.00 | 23 904.00 | | 23 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
UX Autres créances clients | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 414.00 | | | 30 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 027.00 | 60 027.00 | | 60 027.00 |
VW T.V.A. | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 044.00 | 46 044.00 | | 46 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 602.00 | | | 39 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
ST Autres comptes | 78 938.00 | | | 78 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 433.00 | | | 38 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 394.00 | | | 43 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 197.00 | | | 18 197.00 |
ZE Dividendes | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 949.00 | | | 127 949.00 |