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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 685.00 | | 120 685.00 | 120 685.00 |
AP Constructions | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 861.00 | 15 246.00 | 1 616.00 | 16 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 883.00 | 70 544.00 | 115 339.00 | 185 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 603.00 | 86 952.00 | 241 650.00 | 328 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
BZ Autres créances | 13 027.00 | | 13 027.00 | 13 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 333.00 | | 250 333.00 | 250 333.00 |
CF Disponibilités | 86 937.00 | | 86 937.00 | 86 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 021.00 | | 365 021.00 | 365 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 624.00 | 86 952.00 | 606 671.00 | 693 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 000.00 | 445 000.00 | | 445 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 360.00 | 1 451.00 | | 1 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 687.00 | 21 338.00 | | 32 687.00 |
DL TOTAL (I) | 523 547.00 | 512 289.00 | | 523 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 907.00 | | | 62 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 658.00 | 20 121.00 | | 9 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 560.00 | 2 744.00 | | 10 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 125.00 | 22 865.00 | | 83 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 671.00 | 535 154.00 | | 606 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 125.00 | 22 865.00 | | 83 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 989 275.00 | | 989 275.00 | 989 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 275.00 | | 989 275.00 | 989 275.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 952.00 | |
GE Autres charges | | | 1 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 948.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 130 318.00 | 107 937.00 | | 130 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 873.00 | 3 297.00 | | 5 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 709.00 | 930 707.00 | | 989 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 022.00 | 909 369.00 | | 957 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 687.00 | 21 338.00 | | 32 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 152.00 | 40 860.00 | | 39 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 154.00 | | 66 999.00 | 265 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 550.00 | | 328 603.00 | 3 550.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 550.00 | | 203 908.00 | 3 550.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 685.00 | | | 120 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 459.00 | | 66 999.00 | 140 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 001.00 | 10 952.00 | | 76 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 001.00 | 10 952.00 | | 76 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
UX Autres créances clients | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 907.00 | 62 907.00 | | 62 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 041.00 | 20 041.00 | | 20 041.00 |
VW T.V.A. | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 125.00 | 83 125.00 | | 83 125.00 |