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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 685.00 | | 120 685.00 | 120 685.00 |
AP Constructions | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 861.00 | 16 489.00 | 373.00 | 16 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 374.00 | 84 792.00 | 103 582.00 | 188 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 093.00 | 102 444.00 | 228 650.00 | 331 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 524.00 | | 28 524.00 | 28 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 732.00 | | 350 732.00 | 350 732.00 |
CF Disponibilités | 179 144.00 | | 179 144.00 | 179 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 814.00 | | 558 814.00 | 558 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 907.00 | 102 444.00 | 787 463.00 | 889 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 000.00 | 445 000.00 | | 445 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 047.00 | 1 360.00 | | 2 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 107.00 | 32 687.00 | | 122 107.00 |
DL TOTAL (I) | 613 654.00 | 523 547.00 | | 613 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 243.00 | 62 907.00 | | 50 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 411.00 | 9 658.00 | | 36 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 925.00 | 10 560.00 | | 86 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 810.00 | 83 125.00 | | 173 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 463.00 | 606 671.00 | | 787 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 810.00 | 83 125.00 | | 173 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 232 888.00 | | 1 232 888.00 | 1 232 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 888.00 | | 1 232 888.00 | 1 232 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 491.00 | |
GE Autres charges | | | 1 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 811.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 101 979.00 | 130 318.00 | | 101 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 115.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -115.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 103.00 | 5 873.00 | | 37 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 685.00 | 989 709.00 | | 1 245 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 578.00 | 957 022.00 | | 1 123 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 107.00 | 32 687.00 | | 122 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 889.00 | 39 152.00 | | 28 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 603.00 | | 2 491.00 | 328 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 685.00 | | | 120 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 908.00 | | 2 491.00 | 203 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 952.00 | 15 491.00 | | 86 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 952.00 | 15 491.00 | | 86 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 411.00 | 36 411.00 | | 36 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 918.00 | 22 918.00 | | 22 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 453.00 | 23 453.00 | | 23 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 293.00 | 28 293.00 | | 28 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 243.00 | 50 243.00 | | 50 243.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 524.00 | 28 524.00 | | 28 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 948.00 | 31 948.00 | | 31 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 810.00 | 173 810.00 | | 173 810.00 |