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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 685.00 | | 120 685.00 | 120 685.00 |
AP Constructions | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 892.00 | 13 856.00 | 2 036.00 | 15 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 069.00 | 52 661.00 | 68 408.00 | 121 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 819.00 | 66 517.00 | 196 301.00 | 262 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 376.00 | | 14 376.00 | 14 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 651.00 | | 11 651.00 | 11 651.00 |
BZ Autres créances | 29 072.00 | | 29 072.00 | 29 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 757.00 | | 201 757.00 | 201 757.00 |
CF Disponibilités | 126 235.00 | | 126 235.00 | 126 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 740.00 | | 387 740.00 | 387 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 559.00 | 66 517.00 | 584 041.00 | 650 559.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
DH Report à nouveau | 21 652.00 | | | 21 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 799.00 | | | 23 799.00 |
DL TOTAL (I) | 534 951.00 | | | 534 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 946.00 | | | 40 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 905.00 | | | 905.00 |
EA Autres dettes | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 090.00 | | | 49 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 041.00 | | | 584 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 090.00 | | | 49 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 826 638.00 | | 826 638.00 | 826 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 638.00 | | 826 638.00 | 826 638.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 158.00 | |
GE Autres charges | | | 8 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 252.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 103 322.00 | | | 103 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 029.00 | | | 827 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 230.00 | | | 803 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 799.00 | | | 23 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 662.00 | | | 37 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 757.00 | | 5 062.00 | 257 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 685.00 | | | 120 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 062.00 | | 5 062.00 | 133 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 359.00 | 9 158.00 | | 57 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 359.00 | 9 158.00 | | 57 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 946.00 | 40 946.00 | | 40 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
UX Autres créances clients | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 364.00 | | | 17 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 382.00 | 48 382.00 | | 48 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 090.00 | 49 090.00 | | 49 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
ST Autres comptes | 104 172.00 | | | 104 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 568.00 | | | 40 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
ZE Dividendes | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 074.00 | | | 152 074.00 |