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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 685.00 | | 120 685.00 | 120 685.00 |
AP Constructions | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 380.00 | 16 784.00 | 1 597.00 | 18 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 503.00 | 99 662.00 | 92 841.00 | 192 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 741.00 | 117 609.00 | 219 133.00 | 336 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
BZ Autres créances | 35 536.00 | | 35 536.00 | 35 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 013.00 | | 401 013.00 | 401 013.00 |
CF Disponibilités | 179 837.00 | | 179 837.00 | 179 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 039.00 | | 628 039.00 | 628 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 781.00 | 117 609.00 | 847 172.00 | 964 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 000.00 | 445 000.00 | | 445 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
DH Report à nouveau | 79 654.00 | 2 047.00 | | 79 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 021.00 | 122 107.00 | | 126 021.00 |
DL TOTAL (I) | 695 175.00 | 613 654.00 | | 695 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 399.00 | 50 243.00 | | 37 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 836.00 | 230.00 | | 2 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 574.00 | 36 411.00 | | 32 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 777.00 | 86 925.00 | | 76 777.00 |
EA Autres dettes | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 998.00 | 173 810.00 | | 151 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 172.00 | 787 463.00 | | 847 172.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 568 363.00 | | 1 568 363.00 | 1 568 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 568 363.00 | | 1 568 363.00 | 1 568 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 571 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 165.00 | |
GE Autres charges | | | 1 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 402 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 925.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 535.00 | 37 103.00 | | 39 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 385.00 | 1 245 685.00 | | 1 571 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 445 364.00 | 1 123 578.00 | | 1 445 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 021.00 | 122 107.00 | | 126 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 093.00 | | 5 648.00 | 331 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 685.00 | | | 120 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 398.00 | | 5 648.00 | 206 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 444.00 | 15 165.00 | | 102 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 444.00 | 15 165.00 | | 102 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 574.00 | 32 574.00 | | 32 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 036.00 | 19 036.00 | | 19 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 217.00 | 15 217.00 | | 15 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 399.00 | 37 399.00 | | 37 399.00 |
VI Groupe et associés | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 092.00 | 40 092.00 | | 40 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 536.00 | 35 536.00 | | 35 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 730.00 | 38 730.00 | | 38 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 998.00 | 151 998.00 | | 151 998.00 |