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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 27 648.00 | | 27 648.00 | 27 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 668 110.00 | | 668 110.00 | 668 110.00 |
CF Disponibilités | 953 936.00 | | 953 936.00 | 953 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 693.00 | | 1 649 693.00 | 1 649 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 693.00 | | 1 652 693.00 | 1 652 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 606 980.00 | 606 980.00 | | 606 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 257 940.00 | 257 940.00 | | 257 940.00 |
DG Autres réserves | 810 095.00 | 133 244.00 | | 810 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 252.00 | 676 852.00 | | -25 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 649 763.00 | 1 675 015.00 | | 1 649 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 720.00 | 2 259.00 | | 2 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 27 647.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 930.00 | 29 906.00 | | 2 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 693.00 | 1 704 921.00 | | 1 652 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 788.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 939.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 600 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 786.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 604 786.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 904 841.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 000.00 | 904 841.00 | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 000.00 | 699 945.00 | | -9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 647.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 252.00 | 676 852.00 | | -25 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 648.00 | 27 648.00 | | 27 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |