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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713.00 | 321.00 | 392.00 | 713.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 252 571.00 | 50 105.00 | 202 466.00 | 252 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 284.00 | 80 426.00 | 202 858.00 | 283 284.00 |
BZ Autres créances | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 098 122.00 | 7 467.00 | 1 090 655.00 | 1 098 122.00 |
CF Disponibilités | 261 400.00 | | 261 400.00 | 261 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 411.00 | 7 467.00 | 1 352 944.00 | 1 360 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 695.00 | 87 893.00 | 1 555 803.00 | 1 643 695.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 606 980.00 | 606 980.00 | | 606 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 257 940.00 | 257 940.00 | | 257 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
DG Autres réserves | 784 843.00 | 784 843.00 | | 784 843.00 |
DH Report à nouveau | -13 892.00 | -6 250.00 | | -13 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 382.00 | -7 642.00 | | -95 382.00 |
DL TOTAL (I) | 1 546 125.00 | 1 641 506.00 | | 1 546 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 018.00 | 4 207.00 | | 5 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 199.00 | 2 322.00 | | 4 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 678.00 | 6 990.00 | | 9 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 803.00 | 1 648 496.00 | | 1 555 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 678.00 | 6 990.00 | | 9 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 30 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 741.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 238.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 824.00 | 38 580.00 | | 35 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 206.00 | 46 222.00 | | 131 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 382.00 | -7 642.00 | | -95 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 783.00 | | 2 501.00 | 280 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713.00 | | | 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 071.00 | | 2 501.00 | 280 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83.00 | 238.00 | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83.00 | 238.00 | | 83.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 252 571.00 | | 252 571.00 | 252 571.00 |
UX Autres créances clients | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 460.00 | 889.00 | 252 571.00 | 253 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |