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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 72 386.00 | | 72 386.00 | 72 386.00 |
AP Constructions | 289 546.00 | 2 384.00 | 287 162.00 | 289 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 113.00 | 707.00 | 8 406.00 | 9 113.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 255 189.00 | 56 110.00 | 199 079.00 | 255 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 233.00 | 89 201.00 | 567 033.00 | 656 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 864.00 | | 20 864.00 | 20 864.00 |
BZ Autres créances | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 701 294.00 | 3 643.00 | 697 651.00 | 701 294.00 |
CF Disponibilités | 225 001.00 | | 225 001.00 | 225 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 427.00 | 3 643.00 | 952 784.00 | 956 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 660.00 | 92 844.00 | 1 519 817.00 | 1 612 660.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 606 980.00 | 606 980.00 | | 606 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 257 940.00 | 257 940.00 | | 257 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
DG Autres réserves | 784 843.00 | 784 843.00 | | 784 843.00 |
DH Report à nouveau | -109 273.00 | -13 892.00 | | -109 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 041.00 | -95 382.00 | | -33 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 084.00 | 1 546 125.00 | | 1 513 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435.00 | 210.00 | | 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 339.00 | 5 018.00 | | 4 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 707.00 | 4 199.00 | | 1 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 733.00 | 9 678.00 | | 6 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 817.00 | 1 555 803.00 | | 1 519 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 733.00 | 9 678.00 | | 6 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 714.00 | | 32 714.00 | 32 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 714.00 | | 32 714.00 | 32 714.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 770.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 467.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 769.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 648.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 484.00 | 35 824.00 | | 57 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 524.00 | 131 206.00 | | 90 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 041.00 | -95 382.00 | | -33 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 284.00 | | 375 450.00 | 283 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 501.00 | | 285 189.00 | 2 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 501.00 | | 656 233.00 | 2 501.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713.00 | | 370 332.00 | 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 571.00 | | 5 118.00 | 282 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321.00 | 2 770.00 | | 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321.00 | 2 770.00 | | 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 105.00 | 6 005.00 | | 50 105.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 467.00 | 3 643.00 | 7 467.00 | 7 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 572.00 | 9 648.00 | 7 467.00 | 87 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 572.00 | 9 648.00 | 7 467.00 | 87 572.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 9 648.00 | 7 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 255 189.00 | | 255 189.00 | 255 189.00 |
UX Autres créances clients | 20 864.00 | 20 864.00 | | 20 864.00 |
VB T. V. A. | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VI Groupe et associés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 320.00 | 30 131.00 | 255 189.00 | 285 320.00 |
VW T.V.A. | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |