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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 197 646.00 | | 197 646.00 | 197 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 646.00 | | 227 646.00 | 227 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 773 512.00 | | 773 512.00 | 773 512.00 |
CF Disponibilités | 645 689.00 | | 645 689.00 | 645 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 201.00 | | 1 428 201.00 | 1 428 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 847.00 | | 1 655 847.00 | 1 655 847.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 606 980.00 | 606 980.00 | | 606 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 257 940.00 | 257 940.00 | | 257 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
DG Autres réserves | 784 843.00 | 784 843.00 | | 784 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 250.00 | 5 634.00 | | -6 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 649 148.00 | 1 655 398.00 | | 1 649 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 109.00 | 3 390.00 | | 3 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 699.00 | 3 600.00 | | 6 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 847.00 | 1 658 998.00 | | 1 655 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 699.00 | 3 600.00 | | 6 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 329.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 488.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 685.00 | 14 671.00 | | 8 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 934.00 | 9 036.00 | | 14 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 250.00 | 5 634.00 | | -6 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 197 646.00 | | 197 646.00 | 197 646.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 646.00 | 9 000.00 | 197 646.00 | 206 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |