| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713.00 | 83.00 | 630.00 | 713.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 071.00 | | 250 071.00 | 250 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 784.00 | 83.00 | 280 701.00 | 280 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 077 287.00 | 2 315.00 | 1 074 972.00 | 1 077 287.00 |
CF Disponibilités | 291 610.00 | | 291 610.00 | 291 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 111.00 | 2 315.00 | 1 367 796.00 | 1 370 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 894.00 | 2 398.00 | 1 648 496.00 | 1 650 894.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 606 980.00 | 606 980.00 | | 606 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 257 940.00 | 257 940.00 | | 257 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
DG Autres réserves | 784 843.00 | 784 843.00 | | 784 843.00 |
DH Report à nouveau | -6 250.00 | | | -6 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 642.00 | -6 250.00 | | -7 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 641 506.00 | 1 649 148.00 | | 1 641 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 207.00 | 3 109.00 | | 4 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 322.00 | 3 380.00 | | 2 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 990.00 | 6 699.00 | | 6 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 496.00 | 1 655 847.00 | | 1 648 496.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 251.00 | | | 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 30 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 042.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 83.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 578.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 580.00 | 8 685.00 | | 38 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 222.00 | 14 935.00 | | 46 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 642.00 | -6 250.00 | | -7 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 646.00 | | 53 137.00 | 227 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 713.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 646.00 | | 52 424.00 | 227 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 83.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 83.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 071.00 | | 250 071.00 | 250 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VP Divers | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 284.00 | 1 214.00 | 250 071.00 | 251 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |