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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 895.00 | 10 419.00 | 26 476.00 | 36 895.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 551.00 | 70 370.00 | 472 181.00 | 542 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 447.00 | 6 496.00 | 17 951.00 | 24 447.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38 757.00 | | 38 757.00 | 38 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 651.00 | 87 285.00 | 555 366.00 | 642 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 025.00 | | 110 025.00 | 110 025.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 262.00 | | 35 262.00 | 35 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 207 702.00 | | 207 702.00 | 207 702.00 |
BZ Autres créances | 946 106.00 | | 946 106.00 | 946 106.00 |
CF Disponibilités | 52 986.00 | | 52 986.00 | 52 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 129.00 | | 25 129.00 | 25 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 211.00 | | 1 377 211.00 | 1 377 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 862.00 | 87 285.00 | 1 932 577.00 | 2 019 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 379 592.00 | 379 592.00 | | 379 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 960.00 | 2 230.00 | | 37 960.00 |
DG Autres réserves | 561 540.00 | 6 696.00 | | 561 540.00 |
DH Report à nouveau | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 195.00 | 1 590 574.00 | | -183 195.00 |
DL TOTAL (I) | 800 073.00 | 1 983 268.00 | | 800 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 226.00 | 25 776.00 | | 101 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 606.00 | 15 000.00 | | 72 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 522.00 | 580 617.00 | | 681 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 610.00 | 161 368.00 | | 190 610.00 |
EA Autres dettes | 86 540.00 | 157 644.00 | | 86 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 503.00 | 940 405.00 | | 1 132 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 577.00 | 2 923 673.00 | | 1 932 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 503.00 | 940 405.00 | | 1 132 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 226.00 | 25 776.00 | | 101 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 473 987.00 | | 1 473 987.00 | 1 473 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 473 987.00 | | 1 473 987.00 | 1 473 987.00 |
FM Production stockée | | | 21 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 495 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 809 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 510.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 683 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 880.00 | | | 16 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 167.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -83.00 | 2 253 184.00 | | -83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 797.00 | 2 267 351.00 | | 16 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 925.00 | 388 510.00 | | 7 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 142 548.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 925.00 | 531 058.00 | | 7 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 872.00 | 1 736 292.00 | | 8 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 840.00 | 4 084 897.00 | | 1 511 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 035.00 | 2 494 323.00 | | 1 695 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 195.00 | 1 590 574.00 | | -183 195.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 18 520.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 829.00 | | 210 359.00 | 525 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 270.00 | 38 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 537.00 | 642 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 267.00 | 566 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 455.00 | | 28 440.00 | 8 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 345.00 | | 181 919.00 | 471 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 028.00 | | | 46 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 775.00 | 61 510.00 | | 25 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 455.00 | 1 964.00 | | 8 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 320.00 | 59 546.00 | | 17 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 522.00 | 681 522.00 | | 681 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 146.00 | 159 146.00 | | 159 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 757.00 | | | 38 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207 702.00 | | | 207 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 226.00 | 101 226.00 | | 101 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 946 106.00 | | | 946 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 129.00 | | | 25 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 695.00 | 1 178 938.00 | 38 757.00 | 1 217 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 503.00 | 1 132 503.00 | | 1 132 503.00 |