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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 895.00 | 36 895.00 | | 36 895.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 002.00 | 413 440.00 | 256 563.00 | 670 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 862.00 | 36 155.00 | 9 708.00 | 45 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 829.00 | | 37 829.00 | 37 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 590.00 | 486 489.00 | 304 100.00 | 790 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 209.00 | | 221 209.00 | 221 209.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 118.00 | | 39 118.00 | 39 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 342 609.00 | 131.00 | 342 478.00 | 342 609.00 |
BZ Autres créances | 112 896.00 | | 112 896.00 | 112 896.00 |
CF Disponibilités | 40 445.00 | | 40 445.00 | 40 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 615.00 | | 18 615.00 | 18 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 892.00 | 131.00 | 774 761.00 | 774 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 482.00 | 486 621.00 | 1 078 861.00 | 1 565 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 379 592.00 | 379 592.00 | | 379 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 960.00 | 37 960.00 | | 37 960.00 |
DG Autres réserves | 561 540.00 | 561 540.00 | | 561 540.00 |
DH Report à nouveau | -798 639.00 | -784 534.00 | | -798 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 544.00 | -14 105.00 | | 88 544.00 |
DL TOTAL (I) | 268 997.00 | 180 453.00 | | 268 997.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 990.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 061.00 | 182 563.00 | | 102 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 957.00 | 655 189.00 | | 373 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 883.00 | 128 420.00 | | 97 883.00 |
EA Autres dettes | 175 962.00 | 222 556.00 | | 175 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 864.00 | 1 189 718.00 | | 749 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 861.00 | 1 430 171.00 | | 1 078 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 990.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 102 061.00 | | | 102 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 667 303.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 667 303.00 | |
FM Production stockée | | | 35 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 703 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 272 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 167.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 564 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292.00 | | | 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 798.00 | 31 397.00 | | 46 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 703 811.00 | 2 551 285.00 | | 2 703 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 615 267.00 | 2 565 390.00 | | 2 615 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 544.00 | -14 105.00 | | 88 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 647.00 | | 67 113.00 | 723 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 169.00 | 37 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169.00 | 790 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 715 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 895.00 | | | 36 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 752.00 | | 67 113.00 | 648 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 998.00 | | | 37 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 323.00 | 71 167.00 | | 415 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 171.00 | 3 724.00 | | 33 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 151.00 | 67 443.00 | | 382 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 37 829.00 | | 37 829.00 | 37 829.00 |
UX Autres créances clients | 342 609.00 | 342 609.00 | | 342 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 896.00 | 112 896.00 | | 112 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 615.00 | 18 615.00 | | 18 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 949.00 | 474 120.00 | 37 829.00 | 511 949.00 |