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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 895.00 | 27 483.00 | 9 412.00 | 36 895.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601 968.00 | 278 469.00 | 323 499.00 | 601 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 903.00 | 24 634.00 | 18 270.00 | 42 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 526.00 | | 36 526.00 | 36 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 294.00 | 330 586.00 | 387 708.00 | 718 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 746.00 | | 236 746.00 | 236 746.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 636.00 | | 15 636.00 | 15 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 870.00 | 131.00 | 190 739.00 | 190 870.00 |
BZ Autres créances | 27 714.00 | | 27 714.00 | 27 714.00 |
CF Disponibilités | 82 382.00 | | 82 382.00 | 82 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 868.00 | | 30 868.00 | 30 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 781.00 | 131.00 | 590 650.00 | 590 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 075.00 | 330 717.00 | 978 357.00 | 1 309 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 379 592.00 | 379 592.00 | | 379 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 960.00 | 37 960.00 | | 37 960.00 |
DG Autres réserves | 561 540.00 | 561 540.00 | | 561 540.00 |
DH Report à nouveau | -653 727.00 | -429 034.00 | | -653 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 806.00 | -224 693.00 | | -130 806.00 |
DL TOTAL (I) | 194 558.00 | 325 365.00 | | 194 558.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 559.00 | 50 068.00 | | 78 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 200.00 | 95 584.00 | | 153 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 930.00 | 298 571.00 | | 300 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 386.00 | 131 485.00 | | 129 386.00 |
EA Autres dettes | 121 724.00 | 198 333.00 | | 121 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 799.00 | 774 041.00 | | 783 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 357.00 | 1 126 906.00 | | 978 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 799.00 | 774 041.00 | | 783 799.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153 200.00 | | | 153 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 298 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 298 080.00 | |
FM Production stockée | | | -15 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 305 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 356 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 426 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 445.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 77 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 500.00 | 78 045.00 | | 27 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 719.00 | 50.00 | | 30 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 719.00 | 50.00 | | 30 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 219.00 | 77 995.00 | | -3 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 207 610.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 333 030.00 | 2 578 618.00 | | 2 333 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 463 837.00 | 2 803 312.00 | | 2 463 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 806.00 | -224 693.00 | | -130 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 993.00 | | 10 840.00 | 730 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 539.00 | 36 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 539.00 | 718 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 644 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 896.00 | | | 36 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 032.00 | | 10 840.00 | 634 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 065.00 | | | 60 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 335.00 | 85 251.00 | | 245 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 795.00 | 5 688.00 | | 21 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 539.00 | 79 563.00 | | 223 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 930.00 | 300 930.00 | | 300 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 386.00 | 129 386.00 | | 129 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 924.00 | 274 924.00 | | 274 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 526.00 | | 36 526.00 | 36 526.00 |
UX Autres créances clients | 190 870.00 | 190 870.00 | | 190 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 559.00 | 78 559.00 | | 78 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 714.00 | 27 714.00 | | 27 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 868.00 | 30 868.00 | | 30 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 978.00 | 249 451.00 | 36 526.00 | 285 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 799.00 | 783 799.00 | | 783 799.00 |