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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 895.00 | 16 107.00 | 20 788.00 | 36 895.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 551.00 | 134 603.00 | 407 947.00 | 542 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 752.00 | 13 872.00 | 12 881.00 | 26 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 495.00 | | 42 495.00 | 42 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 694.00 | 164 582.00 | 492 111.00 | 656 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 424.00 | | 141 424.00 | 141 424.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 416.00 | | 30 416.00 | 30 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 013.00 | | 281 013.00 | 281 013.00 |
BZ Autres créances | 671 867.00 | | 671 867.00 | 671 867.00 |
CF Disponibilités | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 563.00 | | 25 563.00 | 25 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 236.00 | | 1 154 236.00 | 1 154 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 929.00 | 164 582.00 | 1 646 347.00 | 1 810 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 379 592.00 | 379 592.00 | | 379 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 960.00 | 37 960.00 | | 37 960.00 |
DG Autres réserves | 561 540.00 | 561 540.00 | | 561 540.00 |
DH Report à nouveau | -179 019.00 | 4 176.00 | | -179 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 015.00 | -183 195.00 | | -250 015.00 |
DL TOTAL (I) | 550 058.00 | 800 073.00 | | 550 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 560.00 | 101 226.00 | | 17 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 779.00 | 72 606.00 | | 98 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 345.00 | 681 522.00 | | 665 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 705.00 | 190 610.00 | | 188 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EA Autres dettes | 117 900.00 | 86 540.00 | | 117 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 289.00 | 1 132 503.00 | | 1 096 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 347.00 | 1 932 577.00 | | 1 646 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 289.00 | 1 132 503.00 | | 1 096 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 560.00 | 101 226.00 | | 17 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 479 319.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 479 319.00 | |
FM Production stockée | | | -4 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 887 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 992.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 722 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 520.00 | 16 880.00 | | 6 520.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 243.00 | -83.00 | | 3 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 762.00 | 16 797.00 | | 9 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 104.00 | 7 925.00 | | 13 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 104.00 | 7 925.00 | | 13 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 341.00 | 8 872.00 | | -3 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 159.00 | 1 511 840.00 | | 1 490 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 740 174.00 | 1 695 035.00 | | 1 740 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -250 015.00 | -183 195.00 | | -250 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 651.00 | | | 642 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 895.00 | | | 36 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 998.00 | | | 566 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 757.00 | | | 38 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 285.00 | 74 992.00 | | 87 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 419.00 | 5 688.00 | | 10 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 171.00 | 69 304.00 | | 79 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 345.00 | 665 345.00 | | 665 345.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 679.00 | 216 679.00 | | 216 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 405.00 | | | 42 405.00 |
UX Autres créances clients | 281 013.00 | | | 281 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
VP Divers | 671 867.00 | | | 671 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 705.00 | 188 705.00 | | 188 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 563.00 | | | 25 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 937.00 | 978 442.00 | 42 495.00 | 1 020 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 289.00 | 1 096 289.00 | | 1 096 289.00 |