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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 895.00 | 21 795.00 | 15 100.00 | 36 895.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596 929.00 | 205 090.00 | 391 838.00 | 596 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 103.00 | 18 449.00 | 18 654.00 | 37 103.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60 065.00 | | 60 065.00 | 60 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 993.00 | 245 335.00 | 485 658.00 | 730 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 558.00 | | 178 558.00 | 178 558.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 442.00 | | 22 442.00 | 22 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 120.00 | | 348 120.00 | 348 120.00 |
BZ Autres créances | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
CF Disponibilités | 11 197.00 | | 11 197.00 | 11 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 929.00 | | 30 929.00 | 30 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 248.00 | | 641 248.00 | 641 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 241.00 | 245 335.00 | 1 126 906.00 | 1 372 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 379 592.00 | 379 592.00 | | 379 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 960.00 | 37 960.00 | | 37 960.00 |
DG Autres réserves | 561 540.00 | 561 540.00 | | 561 540.00 |
DH Report à nouveau | -429 034.00 | -179 019.00 | | -429 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 693.00 | -250 015.00 | | -224 693.00 |
DL TOTAL (I) | 325 365.00 | 550 058.00 | | 325 365.00 |
DP Provisions pour risques | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 068.00 | 17 560.00 | | 50 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 584.00 | 98 779.00 | | 95 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 571.00 | 665 345.00 | | 298 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 485.00 | 188 705.00 | | 131 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 000.00 | | |
EA Autres dettes | 198 333.00 | 117 900.00 | | 198 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 041.00 | 1 096 289.00 | | 774 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 906.00 | 1 646 347.00 | | 1 126 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 096 289.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 068.00 | 17 560.00 | | 50 068.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 584.00 | | | 95 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 508 523.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 508 523.00 | |
FM Production stockée | | | -7 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 500 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 375 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 753.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 500.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 589 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 445.00 | 6 520.00 | | 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 600.00 | | | 77 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 243.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 045.00 | 9 762.00 | | 78 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 13 104.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 13 104.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 995.00 | -3 341.00 | | 77 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 610.00 | | | 207 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 578 618.00 | 1 490 159.00 | | 2 578 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 803 312.00 | 1 740 174.00 | | 2 803 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 693.00 | -250 015.00 | | -224 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 694.00 | | 82 300.00 | 656 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 730 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 634 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 896.00 | | | 36 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 304.00 | | 64 729.00 | 577 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 495.00 | | 17 570.00 | 42 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 582.00 | 80 753.00 | | 164 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 107.00 | 5 688.00 | | 16 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 475.00 | 75 065.00 | | 148 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 571.00 | 298 571.00 | | 298 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 065.00 | | 60 065.00 | 60 065.00 |
UX Autres créances clients | 348 120.00 | 348 120.00 | | 348 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 068.00 | 50 068.00 | | 60 068.00 |
VP Divers | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 485.00 | 131 485.00 | | 131 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 929.00 | 30 929.00 | | 30 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 115.00 | 429 049.00 | 60 065.00 | 489 115.00 |