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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 200 153.00 | 150 000.00 | 50 153.00 | 200 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 370.00 | 498 000.00 | 52 370.00 | 550 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 256.00 | | 19 256.00 | 19 256.00 |
CF Disponibilités | 18 382.00 | | 18 382.00 | 18 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 638.00 | | 37 638.00 | 37 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 008.00 | 498 000.00 | 90 008.00 | 588 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
CU Autres participations | 348 000.00 | 348 000.00 | | 348 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
DH Report à nouveau | -67 473.00 | -21 484.00 | | -67 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 798.00 | -45 989.00 | | 5 798.00 |
DL TOTAL (I) | 88 568.00 | 82 770.00 | | 88 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 008.00 | 84 210.00 | | 90 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 238.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 238.00 | 6 067.00 | | 7 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440.00 | 52 055.00 | | 1 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 798.00 | -45 989.00 | | 5 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 232.00 | | 2 217.00 | 552 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 080.00 | | 550 370.00 | 4 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 080.00 | | 550 370.00 | 4 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552 232.00 | | 2 217.00 | 552 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 498 000.00 | | | 498 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 498 000.00 | | | 498 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |