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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 215 479.00 | 150 000.00 | 65 479.00 | 215 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 471.00 | | 13 471.00 | 13 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 950.00 | 150 000.00 | 78 950.00 | 228 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 630.00 | | 31 630.00 | 31 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 579.00 | 150 000.00 | 110 579.00 | 260 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
DH Report à nouveau | -46 469.00 | -50 302.00 | | -46 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 566.00 | 3 833.00 | | 4 566.00 |
DL TOTAL (I) | 108 339.00 | 103 774.00 | | 108 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 579.00 | 106 014.00 | | 110 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 790.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 790.00 | 6 872.00 | | 6 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 225.00 | 3 039.00 | | 2 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 566.00 | 3 833.00 | | 4 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 776.00 | | 6 677.00 | 229 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 503.00 | | 228 950.00 | 7 503.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 503.00 | | 228 950.00 | 7 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 776.00 | | 6 677.00 | 229 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |