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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 200 153.00 | 150 000.00 | 50 153.00 | 200 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 656.00 | 150 000.00 | 57 656.00 | 207 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 309.00 | | 19 309.00 | 19 309.00 |
CF Disponibilités | 24 415.00 | | 24 415.00 | 24 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 725.00 | | 43 725.00 | 43 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 381.00 | 150 000.00 | 101 381.00 | 251 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
DH Report à nouveau | -56 011.00 | -61 675.00 | | -56 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 708.00 | 5 664.00 | | 5 708.00 |
DL TOTAL (I) | 99 941.00 | 94 232.00 | | 99 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 381.00 | 95 672.00 | | 101 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 440.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 348 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 348 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 348 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 559.00 | 355 549.00 | | 7 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 850.00 | 349 885.00 | | 1 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 708.00 | 5 664.00 | | 5 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 645.00 | | 7 503.00 | 202 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 493.00 | 207 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 493.00 | 207 656.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 645.00 | | 7 503.00 | 202 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |