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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 215 403.00 | 150 000.00 | 65 403.00 | 215 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 373.00 | | 14 373.00 | 14 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 776.00 | 150 000.00 | 79 776.00 | 229 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 238.00 | | 26 238.00 | 26 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 014.00 | 150 000.00 | 106 014.00 | 256 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
DH Report à nouveau | -50 302.00 | -56 011.00 | | -50 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 833.00 | 5 708.00 | | 3 833.00 |
DL TOTAL (I) | 103 774.00 | 99 941.00 | | 103 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 240.00 | 1 440.00 | | 2 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 240.00 | 1 440.00 | | 2 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 014.00 | 101 381.00 | | 106 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 872.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 872.00 | 7 559.00 | | 6 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 039.00 | 1 850.00 | | 3 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 833.00 | 5 708.00 | | 3 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 656.00 | | 22 120.00 | 207 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 776.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 656.00 | | 22 120.00 | 207 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 373.00 | 14 373.00 | | 14 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 373.00 | 14 373.00 | | 14 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |