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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 200 153.00 | 150 000.00 | 50 153.00 | 200 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 645.00 | 150 000.00 | 52 645.00 | 202 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 256.00 | | 19 256.00 | 19 256.00 |
CF Disponibilités | 23 771.00 | | 23 771.00 | 23 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 027.00 | | 43 027.00 | 43 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 672.00 | 150 000.00 | 95 672.00 | 245 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
DH Report à nouveau | -61 675.00 | -67 473.00 | | -61 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 664.00 | 5 798.00 | | 5 664.00 |
DL TOTAL (I) | 94 232.00 | 88 568.00 | | 94 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 672.00 | 90 008.00 | | 95 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 348 000.00 | | | 348 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348 000.00 | | | 348 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 348 000.00 | | | 348 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348 000.00 | | | 348 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 549.00 | 7 238.00 | | 355 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 885.00 | 1 440.00 | | 349 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 664.00 | 5 798.00 | | 5 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 370.00 | | 2 493.00 | 550 370.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 217.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350 217.00 | 202 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350 217.00 | 202 645.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 370.00 | | 2 493.00 | 550 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 498 000.00 | | 348 000.00 | 498 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 498 000.00 | | 348 000.00 | 498 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 348 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 739.00 | 1 440.00 | | 1 739.00 |
ST Autres comptes | 146.00 | | | 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 885.00 | 1 440.00 | | 1 885.00 |