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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 000.00 | 175 000.00 | 125 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 473.00 | 134 473.00 | | 134 473.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 432.00 | | 10 432.00 | 10 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 374 442.00 | 321 473.00 | 2 052 970.00 | 2 374 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 535 992.00 | 369 561.00 | 166 431.00 | 535 992.00 |
CF Disponibilités | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 145.00 | 369 561.00 | 171 584.00 | 541 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 915 587.00 | 691 033.00 | 2 224 554.00 | 2 915 587.00 |
CU Autres participations | 1 928 758.00 | 12 000.00 | 1 916 758.00 | 1 928 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 920.00 | 42 920.00 | | 42 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
DH Report à nouveau | -7 963 947.00 | 31 609.00 | | -7 963 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 123 131.00 | 204 444.00 | | 10 123 131.00 |
DL TOTAL (I) | 2 206 397.00 | 283 265.00 | | 2 206 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 684.00 | 21 596.00 | | 17 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239.00 | 22 403.00 | | 239.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 157.00 | 44 233.00 | | 18 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 554.00 | 327 499.00 | | 2 224 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 413.00 | |
GE Autres charges | | | 52 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -449 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -461 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 590 092.00 | | | 10 590 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 590 092.00 | | | 10 590 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 584 962.00 | | | 10 584 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 657 767.00 | 260 303.00 | | 10 657 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 636.00 | 55 859.00 | | 534 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 123 131.00 | 204 444.00 | | 10 123 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 816.00 | | 1 908 756.00 | 470 816.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 780.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 130.00 | 1 939 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 130.00 | 2 374 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 473.00 | | | 134 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 343.00 | | 1 908 756.00 | 36 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 473.00 | | | 134 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 473.00 | | | 134 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
6T Sur comptes clients | 44 267.00 | | 44 267.00 | 44 267.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 369 561.00 | | | 369 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 588 828.00 | 12 000.00 | 44 267.00 | 588 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 588 828.00 | 12 000.00 | 44 267.00 | 588 828.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VB T. V. A. | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534 437.00 | | | 534 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 204.00 | 546 424.00 | 780.00 | 547 204.00 |
VW T.V.A. | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 157.00 | 18 157.00 | | 18 157.00 |