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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 532.00 | | 24 532.00 | 24 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 317 788.00 | 6 943.00 | 2 310 845.00 | 2 317 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 398 215.00 | 369 561.00 | 28 654.00 | 398 215.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 412 615.00 | 369 561.00 | 43 054.00 | 412 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 730 402.00 | 376 504.00 | 2 353 899.00 | 2 730 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 312.00 | | | 25 312.00 |
CU Autres participations | 2 292 476.00 | 6 943.00 | 2 285 533.00 | 2 292 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 920.00 | 42 920.00 | | 42 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
DH Report à nouveau | 2 268 324.00 | 2 539 953.00 | | 2 268 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 527.00 | -171 638.00 | | -14 527.00 |
DL TOTAL (I) | 2 301 009.00 | 2 415 528.00 | | 2 301 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 899.00 | 29 744.00 | | 19 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 861.00 | 32 312.00 | | 15 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 890.00 | 62 055.00 | | 52 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 899.00 | 2 477 583.00 | | 2 353 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 890.00 | 62 055.00 | | 52 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 899.00 | | | 19 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 268.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 305 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -305 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 268.00 | 180 292.00 | | 101 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 795.00 | 351 929.00 | | 115 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 527.00 | -171 638.00 | | -14 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 307 188.00 | | 25 000.00 | 2 307 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 400.00 | 2 317 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 400.00 | 2 317 788.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 307 188.00 | | 25 000.00 | 2 307 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 369 561.00 | | | 369 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 376 504.00 | | | 376 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 376 504.00 | | | 376 504.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 861.00 | 15 861.00 | | 15 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 532.00 | 24 532.00 | | 24 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 28 106.00 | 28 106.00 | | 28 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
VI Groupe et associés | 19 899.00 | 19 899.00 | | 19 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 109.00 | 370 109.00 | | 370 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 927.00 | 437 927.00 | | 437 927.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 890.00 | 52 890.00 | | 52 890.00 |