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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 000.00 | 175 000.00 | 125 000.00 | 300 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 932.00 | | 13 932.00 | 13 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 607 188.00 | 187 000.00 | 2 420 188.00 | 2 607 188.00 |
BZ Autres créances | 540 446.00 | 369 561.00 | 170 885.00 | 540 446.00 |
CF Disponibilités | 34 622.00 | | 34 622.00 | 34 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 068.00 | 369 561.00 | 205 507.00 | 575 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 182 255.00 | 556 561.00 | 2 625 695.00 | 3 182 255.00 |
CU Autres participations | 2 292 476.00 | 12 000.00 | 2 280 476.00 | 2 292 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 920.00 | 42 920.00 | | 42 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
DH Report à nouveau | 659 185.00 | -7 963 947.00 | | 659 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 880 769.00 | 10 123 131.00 | | 1 880 769.00 |
DL TOTAL (I) | 2 587 165.00 | 2 206 397.00 | | 2 587 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 554.00 | | | 19 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 741.00 | 17 684.00 | | 18 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 239.00 | | |
EA Autres dettes | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 529.00 | 18 157.00 | | 38 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 625 695.00 | 2 224 554.00 | | 2 625 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 244.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 167.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 017 936.00 | 10 590 092.00 | | 2 017 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 017 936.00 | 10 590 092.00 | | 2 017 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 130.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 017 936.00 | 10 584 962.00 | | 2 017 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 021 360.00 | 10 657 767.00 | | 2 021 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 592.00 | 534 636.00 | | 140 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 880 769.00 | 10 123 131.00 | | 1 880 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 374 442.00 | | 367 218.00 | 2 374 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 307 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 134 473.00 | | 2 607 188.00 | 134 473.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 134 473.00 | | | 134 473.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 473.00 | | | 134 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 939 970.00 | | 367 218.00 | 1 939 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 473.00 | | 134 473.00 | 134 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 473.00 | | 134 473.00 | 134 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 369 561.00 | | | 369 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 556 561.00 | | | 556 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 556 561.00 | | | 556 561.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 741.00 | 18 741.00 | | 18 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 932.00 | | | 13 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
VB T. V. A. | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
VI Groupe et associés | 19 554.00 | 19 554.00 | | 19 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534 437.00 | | | 534 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 158.00 | 540 446.00 | 14 712.00 | 555 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 529.00 | 38 529.00 | | 38 529.00 |