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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 13 932.00 | | 13 932.00 | 13 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 307 188.00 | 6 943.00 | 2 300 245.00 | 2 307 188.00 |
BZ Autres créances | 540 245.00 | 369 561.00 | 170 684.00 | 540 245.00 |
CF Disponibilités | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 899.00 | 369 561.00 | 177 339.00 | 546 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 854 087.00 | 376 504.00 | 2 477 583.00 | 2 854 087.00 |
CU Autres participations | 2 292 476.00 | 6 943.00 | 2 285 533.00 | 2 292 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 920.00 | 42 920.00 | | 42 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
DH Report à nouveau | 2 539 953.00 | 659 185.00 | | 2 539 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 638.00 | 1 880 769.00 | | -171 638.00 |
DL TOTAL (I) | 2 415 528.00 | 2 587 165.00 | | 2 415 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 326.00 | 19 554.00 | | 21 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 312.00 | 18 741.00 | | 32 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 418.00 | 235.00 | | 8 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 055.00 | 38 529.00 | | 62 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 477 583.00 | 2 625 695.00 | | 2 477 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 326.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 305.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 017 936.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 017 936.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305 000.00 | 2 017 936.00 | | -305 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 292.00 | 2 021 360.00 | | 180 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 929.00 | 140 592.00 | | 351 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 638.00 | 1 880 769.00 | | -171 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 607 188.00 | | | 2 607 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 307 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 000.00 | 2 307 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 307 188.00 | | | 2 307 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 369 561.00 | | | 369 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 556 561.00 | | 180 057.00 | 556 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 556 561.00 | | 180 057.00 | 556 561.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 312.00 | 32 312.00 | | 32 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 932.00 | | 13 932.00 | 13 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
VB T. V. A. | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VI Groupe et associés | 21 326.00 | 21 326.00 | | 21 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534 986.00 | 534 986.00 | | 534 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 957.00 | 540 245.00 | 14 712.00 | 554 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 055.00 | 62 055.00 | | 62 055.00 |