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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 583 146.00 | 6 943.00 | 3 576 203.00 | 3 583 146.00 |
BZ Autres créances | 379 895.00 | 369 561.00 | 10 334.00 | 379 895.00 |
CF Disponibilités | 50 614.00 | | 50 614.00 | 50 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 508.00 | 369 561.00 | 60 948.00 | 430 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 013 654.00 | 376 504.00 | 3 637 151.00 | 4 013 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
CU Autres participations | 3 578 834.00 | 6 943.00 | 3 571 891.00 | 3 578 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 920.00 | 42 920.00 | | 42 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
DH Report à nouveau | 3 602 543.00 | 2 253 797.00 | | 3 602 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 608.00 | 7 848 746.00 | | -36 608.00 |
DL TOTAL (I) | 3 613 147.00 | 10 149 755.00 | | 3 613 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 103.00 | 19 899.00 | | 8 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 801.00 | 20 371.00 | | 12 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
EA Autres dettes | | 174.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 004.00 | 43 543.00 | | 24 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 637 151.00 | 10 193 298.00 | | 3 637 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 004.00 | 43 543.00 | | 24 004.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 190 843.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 190 843.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 272 474.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 272 474.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 918 369.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 10 210 843.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 609.00 | 2 362 097.00 | | 36 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 608.00 | 7 848 746.00 | | -36 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 024 313.00 | | | 4 024 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 441 167.00 | 3 583 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 441 167.00 | 3 583 146.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 024 313.00 | | | 4 024 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 369 561.00 | | | 369 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 376 504.00 | | | 376 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 376 504.00 | | | 376 504.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VB T. V. A. | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
VI Groupe et associés | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 109.00 | 370 109.00 | | 370 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 207.00 | 384 207.00 | | 384 207.00 |
VW T.V.A. | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 004.00 | 24 004.00 | | 24 004.00 |