| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 000.00 | 250 000.00 | 1 105 000.00 | 1 355 000.00 |
BZ Autres créances | 20 443.00 | | 20 443.00 | 20 443.00 |
CF Disponibilités | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 919.00 | | 21 919.00 | 21 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 919.00 | 250 000.00 | 1 126 919.00 | 1 376 919.00 |
CU Autres participations | 1 355 000.00 | 250 000.00 | 1 105 000.00 | 1 355 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
DH Report à nouveau | -87 040.00 | | | -87 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 449.00 | | | 337 449.00 |
DL TOTAL (I) | 606 293.00 | | | 606 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 161.00 | | | 319 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 459.00 | | | 175 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
EA Autres dettes | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 625.00 | | | 520 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 919.00 | | | 1 126 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 758.00 | | | 319 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 769.00 | | 99 769.00 | 99 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 769.00 | | 99 769.00 | 99 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 406.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 320 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 254.00 | | | -22 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 856.00 | | | 430 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 407.00 | | | 93 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 449.00 | | | 337 449.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VB T. V. A. | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 112.00 | 118 245.00 | 200 867.00 | 319 112.00 |
VI Groupe et associés | 175 460.00 | 175 460.00 | | 175 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 344.00 | | | 16 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 560.00 | 21 560.00 | 135 000.00 | 21 560.00 |
VW T.V.A. | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 626.00 | 319 759.00 | 200 867.00 | 520 626.00 |