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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 705.00 | 12 399.00 | 30 305.00 | 42 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 912.00 | 12 399.00 | 1 476 513.00 | 1 488 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
BZ Autres créances | 36 621.00 | | 36 621.00 | 36 621.00 |
CF Disponibilités | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 769.00 | | 47 769.00 | 47 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 682.00 | 12 399.00 | 1 524 283.00 | 1 536 682.00 |
CU Autres participations | 1 444 059.00 | | 1 444 059.00 | 1 444 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 863 535.00 | | | 863 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 516.00 | | | 142 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 052.00 | | | 1 336 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 458.00 | | | 65 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 163.00 | | | 22 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 156.00 | | | 26 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 477.00 | | | 63 477.00 |
EA Autres dettes | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 230.00 | | | 188 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 283.00 | | | 1 524 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 230.00 | | | 188 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 201.00 | | 432 201.00 | 432 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 201.00 | | 432 201.00 | 432 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 163.00 | | | -1 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 452.00 | | | 575 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 935.00 | | | 432 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 516.00 | | | 142 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 345.00 | | 36 058.00 | 1 456 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 491.00 | 1 444 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 491.00 | 1 488 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 946.00 | | 35 758.00 | 6 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 447 250.00 | | 300.00 | 1 447 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 782.00 | 10 616.00 | | 1 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 782.00 | 10 616.00 | | 1 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 156.00 | 26 156.00 | | 26 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 341.00 | 22 341.00 | | 22 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 663.00 | 26 663.00 | | 26 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
UX Autres créances clients | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VB T. V. A. | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VC Groupe et associés | 28 817.00 | 28 817.00 | | 28 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 458.00 | 65 458.00 | | 65 458.00 |
VI Groupe et associés | 22 164.00 | 22 164.00 | | 22 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 196.00 | 42 196.00 | | 42 196.00 |
VW T.V.A. | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 231.00 | 188 231.00 | | 188 231.00 |