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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 946.00 | 1 782.00 | 5 164.00 | 6 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 345.00 | 1 782.00 | 1 454 562.00 | 1 456 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 802.00 | | 41 802.00 | 41 802.00 |
BZ Autres créances | 62 562.00 | | 62 562.00 | 62 562.00 |
CF Disponibilités | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 651.00 | | 111 651.00 | 111 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 996.00 | 1 782.00 | 1 566 214.00 | 1 567 996.00 |
CU Autres participations | 1 447 250.00 | | 1 447 250.00 | 1 447 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 413.00 | 14 294.00 | | 26 413.00 |
DG Autres réserves | 551 466.00 | 331 200.00 | | 551 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 655.00 | 242 385.00 | | 335 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 535.00 | 887 880.00 | | 1 213 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 230.00 | 252 342.00 | | 159 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 716.00 | 115 746.00 | | 39 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 546.00 | 13 874.00 | | 32 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 420.00 | 40 023.00 | | 90 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
EA Autres dettes | 26 290.00 | 26 290.00 | | 26 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 678.00 | 448 278.00 | | 352 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 214.00 | 1 336 158.00 | | 1 566 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 307.00 | 289 230.00 | | 287 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 577.00 | | 392 577.00 | 392 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 577.00 | | 392 577.00 | 392 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 002.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 234.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 080.00 | -395.00 | | -4 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 411.00 | 556 739.00 | | 717 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 755.00 | 314 354.00 | | 381 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 655.00 | 242 385.00 | | 335 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 396.00 | | 8 948.00 | 1 447 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 447 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 456 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 396.00 | | 4 550.00 | 2 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 445 000.00 | | 2 250.00 | 1 445 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779.00 | 1 002.00 | | 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779.00 | 1 002.00 | | 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 547.00 | 32 547.00 | | 32 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 969.00 | 22 969.00 | | 22 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 935.00 | 39 935.00 | | 39 935.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 291.00 | 26 291.00 | | 26 291.00 |
UX Autres créances clients | 41 802.00 | 41 802.00 | | 41 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VB T. V. A. | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
VC Groupe et associés | 49 386.00 | 49 386.00 | | 49 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 231.00 | 93 860.00 | 65 371.00 | 159 231.00 |
VI Groupe et associés | 39 717.00 | 39 717.00 | | 39 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 996.00 | 107 996.00 | | 107 996.00 |
VW T.V.A. | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 679.00 | 287 307.00 | 65 371.00 | 352 679.00 |