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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 125.00 | 374.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 500.00 | 250 125.00 | 1 110 374.00 | 1 360 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 033.00 | | 46 033.00 | 46 033.00 |
BZ Autres créances | 26 739.00 | | 26 739.00 | 26 739.00 |
CF Disponibilités | 85 122.00 | | 85 122.00 | 85 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 176.00 | | 160 176.00 | 160 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 676.00 | 250 125.00 | 1 270 551.00 | 1 520 676.00 |
CU Autres participations | 1 360 000.00 | 250 000.00 | 1 110 000.00 | 1 360 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
DG Autres réserves | 250 409.00 | | | 250 409.00 |
DH Report à nouveau | | -87 040.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 200.00 | 337 449.00 | | 168 200.00 |
DL TOTAL (I) | 774 494.00 | 606 293.00 | | 774 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 411.00 | 319 161.00 | | 201 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 613.00 | 175 459.00 | | 244 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 535.00 | 7 821.00 | | 11 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 496.00 | 13 345.00 | | 38 496.00 |
EA Autres dettes | | 4 837.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 496 056.00 | 520 625.00 | | 496 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 551.00 | 1 126 919.00 | | 1 270 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 752.00 | 319 758.00 | | 344 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 621.00 | | 216 621.00 | 216 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 621.00 | | 216 621.00 | 216 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 270.00 | -22 254.00 | | 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 164.00 | 430 855.00 | | 399 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 964.00 | 93 406.00 | | 230 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 200.00 | 337 449.00 | | 168 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 351.00 | 16 351.00 | | 16 351.00 |
UX Autres créances clients | 46 033.00 | | | 46 033.00 |
VB T. V. A. | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 348.00 | 50 044.00 | 151 304.00 | 201 348.00 |
VI Groupe et associés | 244 613.00 | 244 613.00 | | 244 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 029.00 | | | 24 029.00 |
VP Divers | 377.00 | | | 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 054.00 | 75 054.00 | | 75 054.00 |
VW T.V.A. | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 056.00 | 344 752.00 | 151 304.00 | 496 056.00 |