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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 396.00 | 779.00 | 1 617.00 | 2 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 396.00 | 150 779.00 | 1 296 617.00 | 1 447 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 929.00 | | 10 929.00 | 10 929.00 |
BZ Autres créances | 21 110.00 | | 21 110.00 | 21 110.00 |
CF Disponibilités | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 541.00 | | 39 541.00 | 39 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 938.00 | 150 779.00 | 1 336 158.00 | 1 486 938.00 |
CU Autres participations | 1 445 000.00 | 150 000.00 | 1 295 000.00 | 1 445 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 350 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 294.00 | 5 884.00 | | 14 294.00 |
DG Autres réserves | 331 200.00 | 250 409.00 | | 331 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 385.00 | 168 200.00 | | 242 385.00 |
DL TOTAL (I) | 887 880.00 | 774 494.00 | | 887 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 342.00 | 201 411.00 | | 252 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 746.00 | 244 613.00 | | 115 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 874.00 | 11 535.00 | | 13 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 023.00 | 38 496.00 | | 40 023.00 |
EA Autres dettes | 26 290.00 | | | 26 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 278.00 | 496 056.00 | | 448 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 158.00 | 1 270 551.00 | | 1 336 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 230.00 | 344 752.00 | | 289 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 63.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 299.00 | | 306 299.00 | 306 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 299.00 | | 306 299.00 | 306 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 654.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 830.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | 270.00 | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 739.00 | 399 164.00 | | 556 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 354.00 | 230 964.00 | | 314 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 385.00 | 168 200.00 | | 242 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 620.00 | 20 620.00 | | 20 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 291.00 | 26 291.00 | | 26 291.00 |
UX Autres créances clients | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
VB T. V. A. | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 342.00 | 93 294.00 | 159 048.00 | 252 342.00 |
VI Groupe et associés | 115 747.00 | 115 747.00 | | 115 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 954.00 | 13 954.00 | | 13 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 582.00 | 33 582.00 | | 33 582.00 |
VW T.V.A. | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 279.00 | 289 231.00 | 159 048.00 | 448 279.00 |