| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 503.00 | 6 170.00 | 14 333.00 | 20 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 534.00 | 32 190.00 | 132 344.00 | 164 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 818.00 | 38 360.00 | 501 458.00 | 539 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 992.00 | | 13 992.00 | 13 992.00 |
BZ Autres créances | 28 023.00 | | 28 023.00 | 28 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 41 768.00 | | 41 768.00 | 41 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 031.00 | | 88 031.00 | 88 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 849.00 | 38 360.00 | 589 489.00 | 627 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 160 252.00 | 132 415.00 | | 160 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 669.00 | 27 837.00 | | 23 669.00 |
DL TOTAL (I) | 192 721.00 | 169 052.00 | | 192 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 683.00 | 259 292.00 | | 252 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 622.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 835.00 | 29 730.00 | | 34 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 613.00 | 60 619.00 | | 75 613.00 |
EA Autres dettes | 1 186.00 | 950.00 | | 1 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 451.00 | 44 451.00 | | 32 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 769.00 | 432 664.00 | | 396 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 489.00 | 601 716.00 | | 589 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 297.00 | | 38 522.00 | 501 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 527.00 | | 38 510.00 | 146 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 769.00 | | 12.00 | 4 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 358.00 | 19 002.00 | | 19 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 358.00 | 19 002.00 | | 19 358.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 835.00 | 34 835.00 | | 34 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 428.00 | 23 428.00 | | 23 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 641.00 | 38 641.00 | | 38 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 451.00 | 32 451.00 | | 32 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
VB T. V. A. | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 683.00 | 8 208.00 | 49 047.00 | 252 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 817.00 | | | 44 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 367.00 | | | 23 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 002.00 | 32 221.00 | 4 781.00 | 37 002.00 |
VW T.V.A. | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 769.00 | 152 294.00 | 49 047.00 | 396 769.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |